Начальник отдела казначейства

Компания "Оңтүстік-құрылыс сервис"

Функции начальник отдела казначейства:

• Проводит мероприятия, необходимые для обеспечения ликвидности Группы.
• В своей работе Начальник отдела казначейства использует персонал, находящийся в подчинении, тесно взаимодействует со строительным и коммерческим департаментом.
• Начальник отдела казначейства руководит подчиненными, проверяет и оценивает их работу на регулярной основе, дает конструктивную обратную связь для обеспечения профессионального роста наиболее перспективных сотрудников.
• Выявляет и рекомендует наиболее перспективных сотрудников для включения в программу развития талантов.

Обязанности:

• Планирование потребностей Группы в деньгах.

• Управление рабочим капиталом.

• Проверка Заявок на оплату.

• Прогноз движения денег.

• Заблаговременное принятие мер по предотвращению кассовых разрывов.

• Подготовка плана продаж для коммерческого департамента.

• Обеспечение резервного фонда для выравнивания сезонных колебаний денежной активности.

• Подготовка долгосрочных финансовых моделей, расчет NPV, IRR, WACC.

• Анализ дебиторской задолженности по срокам возникновения и принятие мер по ее своевременному возмещению.

• Обеспечение адекватных процедур внутреннего контроля Группы для внутреннего аудита согласно требованиям COSO.

• Участие в проектной деятельности Группы.

• Ведение реестра залогового имущества.

• Проверка Заявок на оплату.

• Проверка и обеспечение гарантийных удержаний.

• Ведение реестра займов и графиков погашения.

• Какие-либо другие дополнительные задачи, возникающие по мере необходимости по требованию руководства.

Условия:

• Официальное трудоустройство;
• Питание за счет компании;
• График работы 5/2, с 09.00-18.00.